一周思考

近期,突发扰动打乱了增量资金入场节奏,存量资金也出现紊乱行为,北上资金快进快出,前期消费、科技等热点大幅回调,创业板低价股突起,有人也开始跟随市场,炒创业板低价股,在官媒连发多次风险提醒后,周四低价股大幅回调,不少人被闷在里面。他们之所以被埋,盖因炒了一个非热点,什么样的热点值得追随点值得思考。

市场上的热点分为三类:一是政策热点: 主要涉及城市规划、产业政策、表态发言等。政策在发布之前,一般已有小道消息放出,先知先觉者早已潜伏,政策热点发布时,获利者借利好出货,短期接盘侠损失惨重。但也有例外,当年的雄安千年大计,就属于保密做的好,一经发布便成为市场最大热点。不过这种热点发布,除非已经提前买入概念股,否则很难在利好发布时f买入,能买入的时候,获利盘出货,还是只能做接盘侠。二是周期性热点:财报、分红、苹果发布会、摘帽、中央一号文件等周期性事件形成的热点。这种热点也是借利好出货型,要提前潜伏。三是技术突破型,硬科技公司的核心技术取得突破性产业化进展,会形成一波明显利好。比如市场上长期无人问津的光启技术,在刘若鹏博士的带领下,接连突破隐形材料、智能头盔研发瓶颈,在军工股点带领下,股价持续上涨。四是行业轮动热点:2018年的白马股、2019年的科技、2020的生物医药等。

无论什么类型的热点,对于大多数投资者来讲一定是滞后的,不会是领先的,所以很难靠炒热点赚到钱。喜欢追热点的,一时可能赚钱,但长久必然亏损。

一周事件

抗疫表彰大会在京举行,钟南山实至名归,获国家勋章。抗疫会议的召开是道分水岭,这次会议宣告持续9个多月的抗疫取得胜利,国庆、中秋、春节出行料可以常态化进行,生产生活恢复正常,双循环大背景叠加中秋国庆假期,消费又可以拉动一波。

一周行情

周期:2020907-202000913

本周,Wind 四级行业中系统软件、贵金属、家庭装饰涨幅居前,在10%以上,零售、专卖、软饮料跌幅居前,在 -10%以上。本周概念热点散乱,除了连板,没有任何概念涨幅超10%,跌幅-10%以上的有中芯国际指数、光刻胶、饲料、动物疫苗、猪瘟疫苗等。

芯片相关下跌,主因仍是大统领放豪言,制裁中芯国际,不过这只靴子悬在空中一周,仍未落地,下周又要迎来大统领是否会继续制裁华为的决胜时刻。没有人比大统领更懂中国股市,我们就像大统领浴缸里的小黄鸭,被肆意玩弄,浮起又按下,大统领在浴缸里挥一下手臂,对小黄鸭都是滔天巨浪。

猪产业,现在疯狂扩产能,2年后猪肉价格很可能掉到10元以内,是猪产业链全线下跌的主因。从去年开始,高景气的农林牧渔行情,料将告一段落。

市场(%)指数本周前1周2周前3周前
上证指数3260.35-2.83-1.420.680.61
深证成指12942.95-5.23-1.412.77-0.08
创业板指2536.62-7.16-0.934.76-1.36
恒生指数24503.310.78-2.861.23-0.94
国企指数965.68-1.00-3.11-1.57-0.14
红筹指数3790.59-3.00-4.06-0.057-0.94
道琼斯指数27665.64-2.22-1.822.590.00
纳斯达克10853.55-5.28-3.273.392.65
标普500指数3340.973.3-2.313.260.72

沪深港通

市场(CNY,亿)本周前一周2周前3周前
沪股通-35.16-134.1617.77-41.81
深股通29.33-88.4661.690.17
港股通66.12160.9323.2243.69

仓位

类型代码名称本期动态
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基金519688交银精选混合
基金163406兴全合润分级

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