2021要来了

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一周思考

12月11日,高层开会分析研究2021年经济工作

  • 凝练地对魔幻2020做了总结:我国成为全球唯一实现正增长的主要经济体。并对工作方法做了阐述:“面对严峻挑战和重大困难,我们保持战略定力,准确判断形势,精心谋划部署,果断采取行动,付出艰苦努力,交出了一份人民满意、世界瞩目的答卷”。把它提炼为一般工作方法,可以应用到生活工作方方面面:正视困难的存在,设定战略目标,审时度势,制定(调整)战术计划,果断出手,不达目的不罢休,完成预期目标。

  • 短期目标新时代脱贫攻坚目标任务如期完成,阶段目标全面建成小康社会胜利在望,长期目标中华民族伟大复兴向前迈出了新的一大步。三大攻坚战(防范化解重大风险,精准脱贫,污染防治)中的精准脱贫已经完成,剩余两个任务将会成为2021主要工作,冠病在2021年疫苗逐步上市后,将不再是工作重点,中美关系是长期政治经济课题。污染防治仍是工作重点,具体工作目标在12日的气候雄心峰会上,已经透露:

    到2030年,

    • 中国单位国内生产总值二氧化碳排放将比2005年下降65%以上
    • 非化石能源占一次能源消费比重将达到25%左右
    • 森林蓄积量将比2005年增加60亿立方米
    • 风电、太阳能发电总装机容量将达到12亿千瓦以上

​ 新能源、生态修复、电动车等概念将持续受益于政策,获得长期发展。

  • 明年是第一个“一百年”目标的收官之年,十四五开局之年,一切都要稳中有进,巩固已有成果。明确要求抓好存量风险化解,增量风险化解,强化反垄断和防止资本无序扩张,促进房地产市场平稳健康发展。结合前段时间明确“房地产是现阶段金融风险最大“灰犀牛”,“金融科技也是金融”等提法,明年哪些行业会迎来强监管一目了然。
  • 继“供给侧结构性改革“后,”新提“需求侧”改革,”双改革“与”双循环“互为犄角,共同成为未来一段时间经济增长的主力引擎。

一周事件

人民日报评论:别只惦记着几捆白菜,科技创新的星辰大海更令人心潮澎湃。在购物、打车、外卖这些热点之后,卖菜几乎成了互联网的又一个风口。在“鹭鸶腿上劈精肉”的生意上发力,或许又是一个互联网通过商业模式创新改变生活的精彩故事。但舆论场上也有许多不同声音。前不久,一些互联网技术公司运用前沿技术破解科技难题,这深刻启示我们:互联网累积的数据和算法,除了流量变现,还有另一种打开方式,即促进科技创新。

人们期待巨头们不仅能在商业模式上进行创新,更能承担起推进科技创新的责任。如果只顾着低头捡六便士,而不能抬头看月亮、展开赢得长远未来的科技创新,那么再大的流量、再多的数据也难以转变成硬核的科技成果,难以改变我们在核心技术上受制于人的被动局面。

别只惦记着几捆白菜、几斤水果的流量,科技创新的星辰大海、未来的无限可能性,其实更令人心潮澎湃。

@光远看经济:政治局会议提到强化反垄断和防止资本无序扩张,互联网巨头的冬天来了。

一周行情

周期:2020-11-30———2020-12-06

上周提到,当顺周期权重股估值修复后,如果整个市场维持向上格局,沪深将起头上扬,如果市场维持震荡,谁强谁弱很难把握,我们要精选行业和个股,不必过分关注两市轮动。本周,顺周期熄火,疫苗、血液制品、水产涨幅居前,顺周期概念的炭黑、化学原料、汽车跌幅居前。还是要精选个股,才能避免行业轮动跷跷板效应,以静制动,以时间换空间,保持稳定收益。

市场(%)指数本周前1周2周前3周前
上证指数3347.19-0.771.060.912.04
深证成指13555.14-1.282.450-1.170.71
创业板指2687.78-1.134.7-1.8-1.47
恒生指数26505.870.36-0.221.681.13
国企指数969.920.14-1.712.49-0.43
恒生香港中资3667.940.39-3.350.69-1.21
道琼斯指数30046.370.161.031.45-0.73
纳斯达克12377.87-0.232.122.530.22
标普500指数3663.46-0.131.671.58-0.77
市场(CNY,亿)本周前一周2周前3周前
沪股通73.27164.48115.0984.4
深股通-3.6780.927.51-29.29
港股通63.01193.43126.2195.98

仓位

类型代码名称本期动态
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股票SZ300766每日互动
股票LU陆金所
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基金F163406兴全合润分级
基金F008238中泰沪深300增强A
基金F166301华商趋势灵活
基金F004997广发高端制造
发表于2020-12-06, 更新于2024-05-20