企业分析师

投资 Jan 2, 2021

一周思考

2020最后一天在平安祥和中度过,遥想年初疫情肆虐,一切充满不确定性,恐慌之下,在最低点清仓。然后调研2003 年的疫情发展规律,再对比这次的疫情后,得出不必惊慌的结论,又慢慢加仓,满仓运作。当国内疫情结束,认为这一劫已经过去时,谁知道一切资本主义都是纸老虎,海外疫情爆发,而且是一浪接一浪,绵绵无绝期。一步跨入 2021,海外疫情仍然在不断刷新纪录,2021 年 1 月 1 日,海外单日新冠遇难者仍在刷新纪录,单日死亡超1.8 万人。国内也不是一片祥和,日均在册确诊千人以上,每日仍有零星遇难者。现在治疗经验、水平要远超去年同期,却仍有人不断遇难,足见新冠病毒之危害。

2021年 1 月 1 日,海外单日新冠遇难者仍在刷新纪录,单日死亡超1.8 万人

经历疫情、企业倒闭潮、洪涝灾害、中美贸易战,人们越来越淡定,大家都认为不会再有更坏的情况发生。但是,黑天鹅和灰犀牛永远存在,也许永远不会出现,也许下一刻就会出现,一切还是谨慎为好。

没有对比就没有伤害,一场疫情,戳破了西方所有的纸老虎,一场贸易战,让人们看清了国与国之间的竞争之残酷。幸运的是,我们站在了正确的一边。具体到股市,创业板连续三年牛冠全球。在中国这样一部自动上行的电梯中,即使如我等在低位割肉者,想必全年也是盈利的。在辩证地学习中,我们曾总结大师们的投资心得。现在看,赢得卵子彩票已经是既成事实,对于对赌国运,可以用一句最深入人心的,出自罗振宇之口的,伪巴菲特语录概括:没有一个人可以靠做空自己的祖国成功。与这句伪巴氏价值观式语录最接近的,是巴菲特的另一句事实性反问:who has ever benefited during the past 238 years by betting against America? 在过去238年中,有谁是通过押注美国衰落而成功的。简单讲,做多中国便是赌对国运。而要与同在这部电梯中的人竞争,唯一需要做则要向巴菲特一样“当投资的时候,我们将自己视为企业分析师——而不是市场分析师,不是宏观经济分析师,甚至不是证券分析师”,只有这样,才能发现一条又一条又湿又滑的雪道,才敢集中持股,下重注。

赢得卵子彩票,赌对国运,发现一条又一条又湿又滑的雪道,集中持股,谈恋爱而非结婚,下重注。

一周事件

2020年12月30日,中欧领导人共同宣布如期完成中欧投资协定谈判。中欧投资协定是继2020年11月15日《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)签署后,中国迎来的又一项高水平的跨区域经济协定。2020年,中国扩大“朋友圈”成果丰硕。继三大自由贸易区后,又有影响力自贸协定完成。

当前,世界上有三大自由贸易区:

  • 北美自由贸易区(North American Free Trade Area,NAFTA):由美国、加拿大和墨西哥3国于1992年8月12日建立。

  • 欧洲联盟(European Union,EU),有德国、法国、意大利、荷兰、比利时和卢森堡于1993年11月1日建立,现拥有27个会员国

  • 区域全面经济伙伴关系协定(Regional Comprehensive Economic Partnership,RCEP):由东南亚国家联盟十国发起,由中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰等与东盟有自由贸易协议的五国共同参加,于2020年11月15日建立。

  • 中欧双边投资协定(BIT):由中国和欧盟签订,旨在构建中欧双边投资制度安排。协定核心内容包括四方面 (1)保证相互投资获得保护,尊重知识产权,确保补贴透明性;(2)改善双方市场准入条件;(3)确保投资环境和监管程序清晰、公平和透明;(4)改善劳工标准,支持可持续发展。

    中国参与的主要跨区域经贸协议

一周行情

周期:2020-12-28———2021-01-03

上周回顾:三大指数悉数上涨,结束两连跌,陆股通持续流入,预计惯性作用下,下周继续延续阶段性上涨。本周酒类虽然仍涨幅居前,但最后一个交易日,三支黄酒股悉数跌停,自行车、钛白粉涨幅靠前,锂电池、CAR-T 跌幅居前。行业轮动仍非常明显,耐心持股比盲目追涨杀跌更重要。

本周总结:三大指数悉数上涨,连续两连涨;陆股通持续三周流入;Wind 行业板块涨幅前三为海运,贵金属,造纸,跌幅前三为办公用品,教育,摩托车;Wind 概念板块涨幅前三为参股金融、成渝特区、智能电网,跌幅前三为锂电池,CAR-T 、炒股软件。

市场(%) 指数 本周 前1周 2周前 3周前
上证指数 3473.07 3.27 0.99 -0.29 -0.77
深证成指 14470.68 3.99 0.73 -0.26 -1.28
创业板指 2966.26 5.16 0.71 -0.18 -1.13
恒生指数 3799.56 3.37 0.16 -0.67 0.36
国企指数 - -0.43 1.24 0.67 0.14
恒生香港中资 3799.56 3.48 1.03 0.02 0.39
道琼斯指数 30606.48 1.58 0.23 -0.41 0.16
纳斯达克 12888.28 0.92 0.26 -0.07 -0.23
标普500指数 3756.07 1.79 0.35 -0.35 -0.13
市场(CNY,亿) 本周 前一周 2周前 3周前
沪股通 27.26 48.44 79.13 73.27
深股通 108.56 37.7 5.71 -3.67
港股通 229.45 62.00 9.77 63.01

仓位

代码 名称 本期动态
SZ000889 中嘉博创
LU 陆金所
F260104 景顺长城内需增长混合
F001668 汇添富全球互联混合
F163406 兴全合润分级
F008238 中泰沪深300增强A
F166301 华商趋势灵活
F004997 广发高端制造
F005449 华夏行业龙头混合

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席一舟

四野八荒,苦茶清禅。渔樵江渚,浊酒西风。 螽斯蓝寿,稀禾芡菱。嬉笑怒骂,行藏自由。 策马悬崖,雕弓满月。惊涛拍岸,毕力遐方。 银鞍白马,一剑寒霜。此生谁料,咸是妙明。

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