凯撒的归凯撒,上帝的归上帝

投资 Feb 6, 2021

一周思考

在世人皆知后,WSB 概念开始崩溃,2月3日,WSB 领袖 DeepFuckingValue 宣布取消每日晒盘,截止当日,他在 GME 浮盈超2000万美元。 截止2月5日收盘,GME 收于$63.77,相较于最高点 $483 下跌87%,, AMC 收于6.83,相较于最高点的 $20.36 下跌66%, KOSS 收于$19.98,相较于最高点的 $127.45 下跌 84%。凯撒的归凯撒,上帝的归上帝。好在,2月1日开盘,我在15美元卖出 AMC,结束这次疯狂之旅。

这一疯狂事件会对华尔街,对美国金融市场,对全球金融市场产生何种影响,台前幕后到底是谁在主导等等,还有很多谜团待解开。无论真相如何,在此次事件中,赚到钱的一定是那些理性的,大胆的,决绝的。亏钱的一定是那些贪婪的、all in的。而对于 WSB 和其他散户来说,肯定多数人是亏损的。大家只是被煽动的,不明真相的群众。

本周事件

  • 天问一号抵近火星,在距离地球1.82亿公里,距离火星220万公里处,传回首幅火星图像。火星阿茜达利亚平原、克律塞平原、子午高原、斯基亚帕雷利坑,以及最长的峡谷—水手谷等标志性地貌清晰可见。

    天问一号-首幅火星图像

  • 深交所主板和中小板将合并,中国资本市场再次迎来变革。

  • WSB 概念股熄火,凯撒的归凯撒,上帝的归上帝。

一周行情

周期:2021-02-01———2021-02-06

4周前回顾:A 股开门红迎来三连涨,两市成交额连续五日突破 1 万亿。不过,从盘面看,个股呈现二八极端分化,基金抱团的龙头股持续上涨,有行业龙头股 PE 甚至突破百倍,中小个股则大部分下跌。Wind 行业板块涨幅前三为能源设备、石油天然气、化工原料;跌幅前三为办公、教育、摩托车。Wind 概念板块涨幅前三为黄酒、自行车、钛白粉;跌幅前三为锂电池、电池电解液、CAR-T 。

3周前回顾:A 股三大指数与上周基本持平。前期基金抱团的消费等板块人气低迷,公募资金开始流向半导体。Wind 行业板块涨幅前三为摩托车、电信、银行;跌幅前三为农业、贵金属、航天航空。Wind 概念板块涨幅前三为半导体、运输、长江存储概念;跌幅前四为黄酒、啤酒、水产、白酒。

2周前回顾:创业板指一周大涨 8.68%,三大指数本月整体呈上涨趋势。沪深港通连续四周全部呈现净流入,可以断定有增量资金流入股市。Wind 行业板块涨幅前三为石油化工、化纤、发电设备;跌幅前三为电信、保险、饮料。Wind 概念板块涨幅前三为稀土、CRO、医疗服务;跌幅前三为保险、采掘服务、水泥指数。

1周前回顾:本周全球主要指数悉数下跌,A 股主要原因概因央行开启“迷你”逆回购,回笼资金,市场流动性突现紧张。美股则主要是 WSB 穷追猛打华尔街。陆股通4周以来,首现净流出,港股通本月净流入超2500亿元人民币。Wind 行业板块涨幅前三为机场、餐饮旅游和酒类;跌幅前三为摩托车、海运和航空航天。Wind 概念板块涨幅前三为航空运输、海航系和稀土;跌幅前三为航空发动机、第三代半导体和航空装备。

本周回顾: 本周全球指数悉数上涨,涨幅:美国>香港>中国,陆股通恢复净流入,港股通持续大额净流入。Wind 行业板块涨幅前三为餐饮旅游、银行和办公用品;跌幅前三为机场、海运和休闲用品。Wind 概念板块涨幅前三为医疗、CRO、采掘服务,跌幅前三为ETC、海航系和半导体,本地过年效应影响明显。

市场(%) 指数 本周 1周前 2周前 3周前
上证指数 3496.33 0.38 -0.63 1.13 -0.1
深证成指 15007.30 1.25 -0.61 0.7 -0.25
创业板指 3193.71 2.07 -1.04 8.68 0.02
恒生指数 29288.68 3.55 -0.94 3.06 0.27
国企指数 1027.74 1.48 -1.22 0.78 0.24
恒生香港中资 3967.20 2.40 -1.18 0.93 -0.67
道琼斯指数 31148.24 3.89 -2.03 0.02 -0.57
纳斯达克 13856.30 6.01 -2.00 3.28 -0.87
标普500指数 3886.83 4.65 -1.93 1.21 -0.72
市场(CNY,亿) 本周 前一周 2周前 3周前
沪股通 74.97 -56.95 11.45 44.87
深股通 178.29 -10.41 84.62 134.72
港股通 485.13 664.22 798.46 585.95

仓位

A股:中嘉博创2020年一次性计提商誉损失后扫清更大亏损风险,2020的 5G 消息、基站维护和信用卡催讨三块业务虽然受到疫情影响,但整体在发展。根据其在定增申请中的描述,2021年4月份之后,三大运营商重启基站代运营招标,打底业绩有保证。春节期间,运营商和商家是否大面积测试5G消息值得关注。相信公司在电信届大佬吴鹰带领下会有好的业绩表现。

买入新材料核心科技企业光启技术,在2016年初曾经听过刘若鹏博士的一次分享,当时他和团队还一心要做民用,但商业化之路不顺,现在在军品大单的支持下,工作重点放在军用上,业绩有了保障。

买入六氟磷酸锂原材料龙头多氟多,并准备长期持有。

买入超跌的潍柴重机,夏季开始,温度上升、疫情消除,国产海产品需求逐渐旺盛,远洋捕捞景气度回升,加上后贸易战时期,全球海运景气度回升,潍柴重机业绩复苏有望。

港美:科技金融要缓过劲来估计要很久,割肉清仓。买入受美国制裁的,与多家整车企业建立合作的,连续5个月发不出工资的箩筐技术。

基金:尝试投人+投赛道模式。
投人模式:

喜欢谢治宇(兴全合润分级)的能力边界圈观点;

刘彦春是稳定性选手(景顺长城内需增长混合);

周海栋(华商趋势灵活)则是大张大合的选手,对看好的行业下重注,比如四季度持仓的矿业;

刘彬(新华鑫动力灵活配置混合)是材料学博士,所有的科技之争,映射到产业上,最终都是材料之争;

投赛道模式:

2021年看好医疗(广发医疗保健 A);

科技(易方达信息行业精选股票);

军工(易方达国防军工混合);

优质科技企业(华夏新时代混合)。

代码 名称 本期动态
SZ000889 中嘉博创
SZ.002407 多氟多
SZ000880 潍柴重机
SZ002625 光启技术
LKCO 箩筐技术
F260104 景顺长城内需增长混合
F163406 兴全合润分级
F166301 华商趋势灵活
F002083 新华鑫动力灵活配置混合
F004851 广发医疗保健 A
F010013 易方达信息行业精选股票
F005534 华夏新时代混合
F001475 易方达国防军工混合

Tags

席一舟

四野八荒,苦茶清禅。渔樵江渚,浊酒西风。 螽斯蓝寿,稀禾芡菱。嬉笑怒骂,行藏自由。 策马悬崖,雕弓满月。惊涛拍岸,毕力遐方。 银鞍白马,一剑寒霜。此生谁料,咸是妙明。

Great! You've successfully subscribed.
Great! Next, complete checkout for full access.
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.