凯撒的归凯撒,上帝的归上帝

投资 Feb 06, 2021

一周思考

在世人皆知后,WSB 概念开始崩溃,2月3日,WSB 领袖 DeepFuckingValue 宣布取消每日晒盘,截止当日,他在 GME 浮盈超2000万美元。 截止2月5日收盘,GME 收于$63.77,相较于最高点 $483 下跌87%,, AMC 收于6.83,相较于最高点的 $20.36 下跌66%, KOSS 收于$19.98,相较于最高点的 $127.45 下跌 84%。凯撒的归凯撒,上帝的归上帝。好在,2月1日开盘,我在15美元卖出 AMC,结束这次疯狂之旅。

这一疯狂事件会对华尔街,对美国金融市场,对全球金融市场产生何种影响,台前幕后到底是谁在主导等等,还有很多谜团待解开。无论真相如何,在此次事件中,赚到钱的一定是那些理性的,大胆的,决绝的。亏钱的一定是那些贪婪的、all in的。而对于 WSB 和其他散户来说,肯定多数人是亏损的。大家只是被煽动的,不明真相的群众。

本周事件

  • 天问一号抵近火星,在距离地球1.82亿公里,距离火星220万公里处,传回首幅火星图像。火星阿茜达利亚平原、克律塞平原、子午高原、斯基亚帕雷利坑,以及最长的峡谷—水手谷等标志性地貌清晰可见。

    天问一号-首幅火星图像

  • 深交所主板和中小板将合并,中国资本市场再次迎来变革。

  • WSB 概念股熄火,凯撒的归凯撒,上帝的归上帝。

一周行情

周期:2021-02-01———2021-02-06

4周前回顾:A 股开门红迎来三连涨,两市成交额连续五日突破 1 万亿。不过,从盘面看,个股呈现二八极端分化,基金抱团的龙头股持续上涨,有行业龙头股 PE 甚至突破百倍,中小个股则大部分下跌。Wind 行业板块涨幅前三为能源设备、石油天然气、化工原料;跌幅前三为办公、教育、摩托车。Wind 概念板块涨幅前三为黄酒、自行车、钛白粉;跌幅前三为锂电池、电池电解液、CAR-T 。

3周前回顾:A 股三大指数与上周基本持平。前期基金抱团的消费等板块人气低迷,公募资金开始流向半导体。Wind 行业板块涨幅前三为摩托车、电信、银行;跌幅前三为农业、贵金属、航天航空。Wind 概念板块涨幅前三为半导体、运输、长江存储概念;跌幅前四为黄酒、啤酒、水产、白酒。

2周前回顾:创业板指一周大涨 8.68%,三大指数本月整体呈上涨趋势。沪深港通连续四周全部呈现净流入,可以断定有增量资金流入股市。Wind 行业板块涨幅前三为石油化工、化纤、发电设备;跌幅前三为电信、保险、饮料。Wind 概念板块涨幅前三为稀土、CRO、医疗服务;跌幅前三为保险、采掘服务、水泥指数。

1周前回顾:本周全球主要指数悉数下跌,A 股主要原因概因央行开启“迷你”逆回购,回笼资金,市场流动性突现紧张。美股则主要是 WSB 穷追猛打华尔街。陆股通4周以来,首现净流出,港股通本月净流入超2500亿元人民币。Wind 行业板块涨幅前三为机场、餐饮旅游和酒类;跌幅前三为摩托车、海运和航空航天。Wind 概念板块涨幅前三为航空运输、海航系和稀土;跌幅前三为航空发动机、第三代半导体和航空装备。

本周回顾: 本周全球指数悉数上涨,涨幅:美国>香港>中国,陆股通恢复净流入,港股通持续大额净流入。Wind 行业板块涨幅前三为餐饮旅游、银行和办公用品;跌幅前三为机场、海运和休闲用品。Wind 概念板块涨幅前三为医疗、CRO、采掘服务,跌幅前三为ETC、海航系和半导体,本地过年效应影响明显。

市场(%) 指数 本周 1周前 2周前 3周前
上证指数 3496.33 0.38 -0.63 1.13 -0.1
深证成指 15007.30 1.25 -0.61 0.7 -0.25
创业板指 3193.71 2.07 -1.04 8.68 0.02
恒生指数 29288.68 3.55 -0.94 3.06 0.27
国企指数 1027.74 1.48 -1.22 0.78 0.24
恒生香港中资 3967.20 2.40 -1.18 0.93 -0.67
道琼斯指数 31148.24 3.89 -2.03 0.02 -0.57
纳斯达克 13856.30 6.01 -2.00 3.28 -0.87
标普500指数 3886.83 4.65 -1.93 1.21 -0.72
市场(CNY,亿) 本周 前一周 2周前 3周前
沪股通 74.97 -56.95 11.45 44.87
深股通 178.29 -10.41 84.62 134.72
港股通 485.13 664.22 798.46 585.95

仓位

A股:中嘉博创2020年一次性计提商誉损失后扫清更大亏损风险,2020的 5G 消息、基站维护和信用卡催讨三块业务虽然受到疫情影响,但整体在发展。根据其在定增申请中的描述,2021年4月份之后,三大运营商重启基站代运营招标,打底业绩有保证。春节期间,运营商和商家是否大面积测试5G消息值得关注。相信公司在电信届大佬吴鹰带领下会有好的业绩表现。

买入新材料核心科技企业光启技术,在2016年初曾经听过刘若鹏博士的一次分享,当时他和团队还一心要做民用,但商业化之路不顺,现在在军品大单的支持下,工作重点放在军用上,业绩有了保障。

买入六氟磷酸锂原材料龙头多氟多,并准备长期持有。

买入超跌的潍柴重机,夏季开始,温度上升、疫情消除,国产海产品需求逐渐旺盛,远洋捕捞景气度回升,加上后贸易战时期,全球海运景气度回升,潍柴重机业绩复苏有望。

港美:科技金融要缓过劲来估计要很久,割肉清仓。买入受美国制裁的,与多家整车企业建立合作的,连续5个月发不出工资的箩筐技术。

基金:尝试投人+投赛道模式。
投人模式:

喜欢谢治宇(兴全合润分级)的能力边界圈观点;

刘彦春是稳定性选手(景顺长城内需增长混合);

周海栋(华商趋势灵活)则是大张大合的选手,对看好的行业下重注,比如四季度持仓的矿业;

刘彬(新华鑫动力灵活配置混合)是材料学博士,所有的科技之争,映射到产业上,最终都是材料之争;

投赛道模式:

2021年看好医疗(广发医疗保健 A);

科技(易方达信息行业精选股票);

军工(易方达国防军工混合);

优质科技企业(华夏新时代混合)。

代码 名称 本期动态
SZ000889 中嘉博创
SZ.002407 多氟多
SZ000880 潍柴重机
SZ002625 光启技术
LKCO 箩筐技术
F260104 景顺长城内需增长混合
F163406 兴全合润分级
F166301 华商趋势灵活
F002083 新华鑫动力灵活配置混合
F004851 广发医疗保健 A
F010013 易方达信息行业精选股票
F005534 华夏新时代混合
F001475 易方达国防军工混合

Tags

席一舟

四野八荒,苦茶清禅。渔樵江渚,浊酒西风。 螽斯蓝寿,稀禾芡菱。嬉笑怒骂,行藏自由。 策马悬崖,雕弓满月。惊涛拍岸,毕力遐方。 银鞍白马,一剑寒霜。此生谁料,咸是妙明。