凯撒的归凯撒，上帝的归上帝

一周思考

在世人皆知后，WSB 概念开始崩溃，2月3日，WSB 领袖 DeepFuckingValue 宣布取消每日晒盘，截止当日，他在 GME 浮盈超2000万美元。 截止2月5日收盘，GME 收于$63.77，相较于最高点 $483 下跌87%，, AMC 收于6.83，相较于最高点的 $20.36 下跌66%， KOSS 收于$19.98，相较于最高点的 $127.45 下跌 84%。凯撒的归凯撒，上帝的归上帝。好在，2月1日开盘，我在15美元卖出 AMC，结束这次疯狂之旅。

这一疯狂事件会对华尔街，对美国金融市场，对全球金融市场产生何种影响，台前幕后到底是谁在主导等等，还有很多谜团待解开。无论真相如何，在此次事件中，赚到钱的一定是那些理性的，大胆的，决绝的。亏钱的一定是那些贪婪的、all in的。而对于 WSB 和其他散户来说，肯定多数人是亏损的。大家只是被煽动的，不明真相的群众。

本周事件

• 天问一号抵近火星，在距离地球1.82亿公里，距离火星220万公里处，传回首幅火星图像。火星阿茜达利亚平原、克律塞平原、子午高原、斯基亚帕雷利坑，以及最长的峡谷—水手谷等标志性地貌清晰可见。

• 深交所主板和中小板将合并，中国资本市场再次迎来变革。

• WSB 概念股熄火，凯撒的归凯撒，上帝的归上帝。

一周行情

周期：2021-02-01———2021-02-06

4周前回顾：A 股开门红迎来三连涨，两市成交额连续五日突破 1 万亿。不过，从盘面看，个股呈现二八极端分化，基金抱团的龙头股持续上涨，有行业龙头股 PE 甚至突破百倍，中小个股则大部分下跌。Wind 行业板块涨幅前三为能源设备、石油天然气、化工原料；跌幅前三为办公、教育、摩托车。Wind 概念板块涨幅前三为黄酒、自行车、钛白粉；跌幅前三为锂电池、电池电解液、CAR-T 。

3周前回顾：A 股三大指数与上周基本持平。前期基金抱团的消费等板块人气低迷，公募资金开始流向半导体。Wind 行业板块涨幅前三为摩托车、电信、银行；跌幅前三为农业、贵金属、航天航空。Wind 概念板块涨幅前三为半导体、运输、长江存储概念；跌幅前四为黄酒、啤酒、水产、白酒。

2周前回顾：创业板指一周大涨 8.68%，三大指数本月整体呈上涨趋势。沪深港通连续四周全部呈现净流入，可以断定有增量资金流入股市。Wind 行业板块涨幅前三为石油化工、化纤、发电设备；跌幅前三为电信、保险、饮料。Wind 概念板块涨幅前三为稀土、CRO、医疗服务；跌幅前三为保险、采掘服务、水泥指数。

1周前回顾：本周全球主要指数悉数下跌，A 股主要原因概因央行开启“迷你”逆回购，回笼资金，市场流动性突现紧张。美股则主要是 WSB 穷追猛打华尔街。陆股通4周以来，首现净流出，港股通本月净流入超2500亿元人民币。Wind 行业板块涨幅前三为机场、餐饮旅游和酒类；跌幅前三为摩托车、海运和航空航天。Wind 概念板块涨幅前三为航空运输、海航系和稀土；跌幅前三为航空发动机、第三代半导体和航空装备。

本周回顾: 本周全球指数悉数上涨，涨幅：美国>香港>中国，陆股通恢复净流入，港股通持续大额净流入。Wind 行业板块涨幅前三为餐饮旅游、银行和办公用品；跌幅前三为机场、海运和休闲用品。Wind 概念板块涨幅前三为医疗、CRO、采掘服务，跌幅前三为ETC、海航系和半导体，本地过年效应影响明显。

仓位

A股：中嘉博创2020年一次性计提商誉损失后扫清更大亏损风险，2020的 5G 消息、基站维护和信用卡催讨三块业务虽然受到疫情影响，但整体在发展。根据其在定增申请中的描述，2021年4月份之后，三大运营商重启基站代运营招标，打底业绩有保证。春节期间，运营商和商家是否大面积测试5G消息值得关注。相信公司在电信届大佬吴鹰带领下会有好的业绩表现。

买入新材料核心科技企业光启技术，在2016年初曾经听过刘若鹏博士的一次分享，当时他和团队还一心要做民用，但商业化之路不顺，现在在军品大单的支持下，工作重点放在军用上，业绩有了保障。

买入六氟磷酸锂原材料龙头多氟多，并准备长期持有。

买入超跌的潍柴重机，夏季开始，温度上升、疫情消除，国产海产品需求逐渐旺盛，远洋捕捞景气度回升，加上后贸易战时期，全球海运景气度回升，潍柴重机业绩复苏有望。

港美：科技金融要缓过劲来估计要很久，割肉清仓。买入受美国制裁的，与多家整车企业建立合作的，连续5个月发不出工资的箩筐技术。

基金：尝试投人+投赛道模式。
投人模式：

喜欢谢治宇（兴全合润分级）的能力边界圈观点；

刘彦春是稳定性选手（景顺长城内需增长混合）；

周海栋(华商趋势灵活)则是大张大合的选手，对看好的行业下重注，比如四季度持仓的矿业；

刘彬（新华鑫动力灵活配置混合）是材料学博士，所有的科技之争，映射到产业上，最终都是材料之争；

投赛道模式：

2021年看好医疗（广发医疗保健 A）；

科技（易方达信息行业精选股票）；

军工（易方达国防军工混合）；

优质科技企业（华夏新时代混合）。