慢牛起点

潍柴重机是国内船舶动力龙头企业,业绩、股价多年低位徘徊,概因民用船舶行业发展平稳。近期,两个因素可能带来船舶动力行业景气度提升。一是,今年多地爆发2008年以来最严重洪涝,在补短板政策引导下,各地有望增配抗洪船只,作为常备救灾物质。二是,非洲猪瘟影响,加上今年洪涝影响造成饲料玉米减产,肉类价格仍将高位徘徊,居民饮食结构被动改善,水产需求将进一步提升,带动水产养殖和远洋捕捞景气度提升,进而传导至船舶机械,潍柴重机将持续收益。

慢牛起点

一周思考

7月30日,上半年经济数据公布近半个月后,召开中央政治局会议,新华社今日给出会议解读《第一观察丨这次信息量很大的中央政治局会议透出哪些深意》,中信证券分析指出,照原计划迈向第二个百年目标,旨在稳定外界预期,释放中国不希望国际格局发生重大的颠覆性改变的信号。

长期目标的确立,为稳定发展奠定基调,全社会不再急功近利,慢牛可期。往后,要逐步建立“社会主义牛”市场定位,抓住补短板,炼长板投资逻辑。以价值投资手段,挖掘优质标的。

一周事件

农夫山泉过审,即将H股上市,杭州又要诞生大批亿万富翁。在《塑料搬运工》 中我们已经讲过农夫山泉不是一家包装水企业,而是一家物料贸易企业,通过原材料价格波段操作,套期保值等金融手段,获得最大收益。

一周行情

周期:2020720-20200726

A、H股三大指数结束两连跌,开始反弹。中国股市开始逐步与美股脱钩,走出独立行情。沪股通连续三周净流出,深股通结束连续两周净流出。

热点行业概念板

Wind 四级行业看,系统软件、生物科技、酒店、度假、贵金属涨幅居前,摄影用品、服装零售、房地产服务、石油天然气钻井跌幅居前。本周水产、西藏振兴、疫苗涨幅居前,南北船合并、丙烯、聚丙烯、中国一汽跌幅居前。

市场(%) 指数 本周 前1周 2周前 3周前
上证指数 3310.01 3.54 -0.54 -5 7.31
深证成指 13637.88 5.43 -1.37 -4.07 9.96
创业板指 2795.4 6.38 -1.3 -4.18 12.83
恒生指数 24595.35 -0.45 -1.53 -2.48 1.4
国企指数 982.9 0.06 -1.59 2.82 3.22
红筹指数 4011.91 1.38 -2.07 -4.76 4.37
道琼斯指数 26428.32 -0.16 -0.76 2.29 0.96
纳斯达克 10745.28 3.69 -1.33 -1.08 4.01
标普500指数 3271.12 1.73 -0.28 1.25 1.76

沪深港通

市场(CNY,亿) 本周 前一周 2周前 3周前
沪股通 -115.24 -156.05 -51.01 137.32
深股通 72.67 -91.43 -140.15 144.76
港股通 25.23 139.13 154.41 292.06

仓位

本周建仓潍柴重机,潍柴重机是国内船舶动力龙头企业,业绩、股价多年低位徘徊,概因民用船舶行业发展平稳。近期,两个因素可能带来船舶动力行业景气度提升。一是,今年多地爆发2008年以来最严重洪涝,在补短板政策引导下,各地有望增配抗洪船只,作为常备救灾物质。二是,非洲猪瘟影响,加上今年洪涝影响造成饲料玉米减产,肉类价格仍将高位徘徊,居民饮食结构被动改善,水产需求将进一步提升,带动水产养殖和远洋捕捞景气度提升,进而传导至船舶机械,潍柴重机将持续收益。

类型 代码 名称 本期动态
股票 SZ002241 歌尔股份
股票 SZ000880 潍柴重机
股票 OEG OEG
股票 SNSS SNSS
基金 F210008 金鹰策略配置混合
基金 F001351 诺安中证500指数增强
基金 F163115 申万菱信中证军工指数
基金 F270010 广发沪深300指数
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