一周思考

7月30日,上半年经济数据公布近半个月后,召开中央政治局会议,新华社今日给出会议解读《第一观察丨这次信息量很大的中央政治局会议透出哪些深意》,中信证券分析指出,照原计划迈向第二个百年目标,旨在稳定外界预期,释放中国不希望国际格局发生重大的颠覆性改变的信号。

长期目标的确立,为稳定发展奠定基调,全社会不再急功近利,慢牛可期。往后,要逐步建立“社会主义牛”市场定位,抓住补短板,炼长板投资逻辑。以价值投资手段,挖掘优质标的。

一周事件

农夫山泉过审,即将H股上市,杭州又要诞生大批亿万富翁。在《塑料搬运工》 中我们已经讲过农夫山泉不是一家包装水企业,而是一家物料贸易企业,通过原材料价格波段操作,套期保值等金融手段,获得最大收益。

一周行情

周期:2020720-20200726

A、H股三大指数结束两连跌,开始反弹。中国股市开始逐步与美股脱钩,走出独立行情。沪股通连续三周净流出,深股通结束连续两周净流出。

热点行业概念板

Wind 四级行业看,系统软件、生物科技、酒店、度假、贵金属涨幅居前,摄影用品、服装零售、房地产服务、石油天然气钻井跌幅居前。本周水产、西藏振兴、疫苗涨幅居前,南北船合并、丙烯、聚丙烯、中国一汽跌幅居前。

市场(%)指数本周前1周2周前3周前
上证指数3310.013.54-0.54-57.31
深证成指13637.885.43-1.37-4.079.96
创业板指2795.46.38-1.3-4.1812.83
恒生指数24595.35-0.45-1.53-2.481.4
国企指数982.90.06-1.592.823.22
红筹指数4011.911.38-2.07-4.764.37
道琼斯指数26428.32-0.16-0.762.290.96
纳斯达克10745.283.69-1.33-1.084.01
标普500指数3271.121.73-0.281.251.76

沪深港通

市场(CNY,亿)本周前一周2周前3周前
沪股通-115.24-156.05-51.01137.32
深股通72.67-91.43-140.15144.76
港股通25.23139.13154.41292.06

仓位

本周建仓潍柴重机,潍柴重机是国内船舶动力龙头企业,业绩、股价多年低位徘徊,概因民用船舶行业发展平稳。近期,两个因素可能带来船舶动力行业景气度提升。一是,今年多地爆发2008年以来最严重洪涝,在补短板政策引导下,各地有望增配抗洪船只,作为常备救灾物质。二是,非洲猪瘟影响,加上今年洪涝影响造成饲料玉米减产,肉类价格仍将高位徘徊,居民饮食结构被动改善,水产需求将进一步提升,带动水产养殖和远洋捕捞景气度提升,进而传导至船舶机械,潍柴重机将持续收益。

类型代码名称本期动态
股票SZ002241歌尔股份
股票SZ000880潍柴重机
股票OEGOEG
股票SNSSSNSS
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