慢牛起点

投资 Aug 01, 2020
1

一周思考

7月30日,上半年经济数据公布近半个月后,召开中央政治局会议,新华社今日给出会议解读《第一观察丨这次信息量很大的中央政治局会议透出哪些深意》,中信证券分析指出,照原计划迈向第二个百年目标,旨在稳定外界预期,释放中国不希望国际格局发生重大的颠覆性改变的信号。

长期目标的确立,为稳定发展奠定基调,全社会不再急功近利,慢牛可期。往后,要逐步建立“社会主义牛”市场定位,抓住补短板,炼长板投资逻辑。以价值投资手段,挖掘优质标的。

一周事件

农夫山泉过审,即将H股上市,杭州又要诞生大批亿万富翁。在《塑料搬运工》 中我们已经讲过农夫山泉不是一家包装水企业,而是一家物料贸易企业,通过原材料价格波段操作,套期保值等金融手段,获得最大收益。

一周行情

周期:2020720-20200726

A、H股三大指数结束两连跌,开始反弹。中国股市开始逐步与美股脱钩,走出独立行情。沪股通连续三周净流出,深股通结束连续两周净流出。

热点行业概念板

Wind 四级行业看,系统软件、生物科技、酒店、度假、贵金属涨幅居前,摄影用品、服装零售、房地产服务、石油天然气钻井跌幅居前。本周水产、西藏振兴、疫苗涨幅居前,南北船合并、丙烯、聚丙烯、中国一汽跌幅居前。

市场(%) 指数 本周 前1周 2周前 3周前
上证指数 3310.01 3.54 -0.54 -5 7.31
深证成指 13637.88 5.43 -1.37 -4.07 9.96
创业板指 2795.4 6.38 -1.3 -4.18 12.83
恒生指数 24595.35 -0.45 -1.53 -2.48 1.4
国企指数 982.9 0.06 -1.59 2.82 3.22
红筹指数 4011.91 1.38 -2.07 -4.76 4.37
道琼斯指数 26428.32 -0.16 -0.76 2.29 0.96
纳斯达克 10745.28 3.69 -1.33 -1.08 4.01
标普500指数 3271.12 1.73 -0.28 1.25 1.76

沪深港通

市场(CNY,亿) 本周 前一周 2周前 3周前
沪股通 -115.24 -156.05 -51.01 137.32
深股通 72.67 -91.43 -140.15 144.76
港股通 25.23 139.13 154.41 292.06

仓位

本周建仓潍柴重机,潍柴重机是国内船舶动力龙头企业,业绩、股价多年低位徘徊,概因民用船舶行业发展平稳。近期,两个因素可能带来船舶动力行业景气度提升。一是,今年多地爆发2008年以来最严重洪涝,在补短板政策引导下,各地有望增配抗洪船只,作为常备救灾物质。二是,非洲猪瘟影响,加上今年洪涝影响造成饲料玉米减产,肉类价格仍将高位徘徊,居民饮食结构被动改善,水产需求将进一步提升,带动水产养殖和远洋捕捞景气度提升,进而传导至船舶机械,潍柴重机将持续收益。

类型 代码 名称 本期动态
股票 SZ002241 歌尔股份
股票 SZ000880 潍柴重机
股票 OEG OEG
股票 SNSS SNSS
基金 F210008 金鹰策略配置混合
基金 F001351 诺安中证500指数增强
基金 F163115 申万菱信中证军工指数
基金 F270010 广发沪深300指数
基金 F270010 广发利鑫灵活配置
基金 F260104 景顺长城内需增长混合
基金 F000566 华泰柏瑞创新升级
基金 F320022 诺安研究精选股票
基金 F001692 南方国策动力股票
基金 F163415 兴全商业前收费
基金 F519674 银河创新成长混合

版权所有,转载请注明来源 iNote,侵权必究。

Tags

席一舟

四野八荒,苦茶清禅。渔樵江渚,浊酒西风。 螽斯蓝寿,稀禾芡菱。嬉笑怒骂,行藏自由。 策马悬崖,雕弓满月。惊涛拍岸,毕力遐方。 银鞍白马,一剑寒霜。此生谁料,咸是妙明。

Great! You've successfully subscribed.
Great! Next, complete checkout for full access.
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.