从美伊冲突说开去

投资 Jan 12, 2020

周期

20200106-20200112

股票

本周继续持有赣锋锂业 A+H 股,特斯拉国产 model3 下线,model Y 生产线即将建设,再加上工信部确认新能源补贴今年7月份到期后,还会有新的政策出台,以及美伊冲突让部分敏感投资者意识到,新能源汽车是对抗能源危机的一个好方式。多重利好叠加,新能源汽车和锂电池概念上涨势头不减。

随着中国锂原材料企业在全球产业链中话语权的增强和特斯拉国产化,赣锋锂业等企业还会保持继续上涨,新能源产业链企业也许会像苹果产业链上的歌尔股份等企业一样,迎来发展的黄金十年。继续看好并坚定持有赣锋锂业。

基金

以前的几波牛市都是由杠杆驱动的“水牛”,这一次的牛市迹象源自海外资金入华,本土投资者价值投资理念的回归,2020年有望走出一波小牛市,也许2020年是未来十年中国股市最差的一年。

在牛市中,获得超额基金收益的三大法宝,一是让优秀主动型基金经理打工,选择长期业绩好的基金经理。二是筛选出未来涨幅可能最大的行业指数基金或主题基金,并坚定持有;三是找到牛市背景下活跃交易最收益的板块(券商)。基于以上两方面考虑。对部分基金进行调仓,调仓信息见上周做的调仓计划站在大大牛的起点。本周已经调仓完毕。

可转债

可转债发行需要经过发审委的审核,这相当于发审委给发债对象做了背书,极大提高了可转债的未来价值。可转债打新无门槛,最多20交易日就可以交易,而且了解可转债的人还比较少,可转债中签率高。综上,可以大胆参与可转债打新。

12月17日中签的国轩转债(128086),于1月9日交易首日卖出,溢价33%。

心得

  1. 利率是资金的成本,同样收益率也是。记得一个小故事说,某亿万富富豪看到路边5元钱,俯首捡了起来,同行的人问他,您都是亿万富豪了,为什么还会去捡5元钱,富豪说,如果按余额宝收益去算,每天投入5万元的成本才能获得5元钱的收益,而我弯腰捡起5元钱,不到10秒钟,这是一次无比巨大的无风险收益。
  2. 美伊冲突造成黄金暴涨暴跌,股市阴晴不定,很多投资者无所适从,生怕美伊冲突升级,其实如果对中东地缘政治有些许了解,知道美伊冲突不会发生,便不会产生焦虑。投资者的能力边界和思维边界很重要,这些重要的能力,多数来自日常的积累,所以,日常勤奋积累知识很重要。

席一舟

四野八荒,苦茶清禅。渔樵江渚,浊酒西风。 螽斯蓝寿,稀禾芡菱。嬉笑怒骂,行藏自由。 策马悬崖,雕弓满月。惊涛拍岸,毕力遐方。 银鞍白马,一剑寒霜。此生谁料,咸是妙明。