在市场底部寻找优质行业中的龙头企业

投资 Mar 09, 2020
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上证指数收于2579.48,五日下跌3.72%,港股恒生指数收于25927.68点,五日下跌1.56%,美股道琼斯指数周三收于24464.69点,下跌3.44%,今天又是黑色星期五。本周全球股市均处于下跌趋势。不同的是,上证指数已经处于寻底区间,人心尚未聚拢。而美股是从牛转熊还是暂时性回撤,也依旧不能妄下结论。

不管怎样,选择朝阳行业,确定优质公司,并在合适的价格买入股票才是穿越牛熊的根本所在。

马云在2017年提出了新零售、新制造、新技术、新能源、新金融等新经济概念,这些行业也正是我们应该关注的朝阳行业,里面优秀的标的公司更是值得我们去挖掘。

$拼多多$ $小米集团$ 无疑是新经济和新制造的代表,从本周两家公司发布的亮眼财报和市场反应就可以感受到。第四季度还有双十一、双十二,2018年业绩应该更加亮眼。

对于哪些公司是新制造的代表,看看《中国制造2025》和美国发布的贸易制裁名单就知道了。特别要关注领导说的“关键领域,卡脖子的地方”,既核心技术、关键技术、国之重器。比如制造伺服电机的明志电器SH:603728,生产新能源逆变器的阳光电源,还有涉足北斗导航系统的华测导航。

又到中国传统农历第二十五个节气立霾,去年立霾,京津冀一刀切的断煤,很多人无暖可取,今年人性了很多,但霾依旧还是那个霾,除霾还需新能源。风能、太阳能、核能是未来新能源的三大主力。分布式能源解决方案完善后,新能源的需求更会稳步增加。能源、水务这种公共行业,资产优良,现金流稳定,但毛利率不高。适合做资产证券化。全球做的最好的是美国安然公司,后来因为做假破产了。不过,这也不影响我们关注国内光伏和风能产业,经过政府补贴扩张和限制产能,以及行业洗牌后,活下来的都是好公司。从180元跌到1.13元的st锐电,可以多关注机会。

企业融资难、融资贵是小企业主最头痛的问题,不是国家不允许大型商业银行提供资金给小微企业,而是盈利不能覆盖成本,传统商业银行没有为小微企业提供资金的动力。而掌握大数据、人工智能等金融科技的新金融定会在助力实体经济发展中发挥更大作用。目前,估值最高的独角兽蚂蚁金服是新金融领域的代表,当然,如果大家等不急独角兽上市,也可以关注中国平安。中国平安在多元化金融和金融科技领域一直处于领先地位。

席一舟

四野八荒,苦茶清禅。渔樵江渚,浊酒西风。 螽斯蓝寿,稀禾芡菱。嬉笑怒骂,行藏自由。 策马悬崖,雕弓满月。惊涛拍岸,毕力遐方。 银鞍白马,一剑寒霜。此生谁料,咸是妙明。

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