价格是关键

投资 Mar 6, 2021

一周思考

在1月11的《可以开始考虑小而美了》,提到抱团龙头股PE已经高到51.35倍,可以切换相对低估的小而美股票,截止3月5日,品牌龙头股PE已经跌幅20%,而一批中小票涨幅喜人,数据显示,涨幅排名前100的股票中,总市值在100亿以下的有94家。巴菲特讲股票关注三个方面:行业是否具有成长性,公司管理层是否优秀,股票价格是否便宜,其中股票价格是否便宜是短期投资最应该关注的。便宜有两重含义:一是横行相对价格,你的PE低,别人的PE高,你就便宜,资金大趋势总是从高PE的行业流入低PE的行业,A股每年涨幅好的行业或主题,都是原来涨幅差,没人关注的行业。二是纵向相对价格,即与本身相比,一个处于高增长行业的优质公司,价格一定是不断上升的。

一周事件

十四五主要任务目标发布。核心关键词是发展,创新、双循环、乡村振兴、区域协调、改革、共同富裕、国家安全。

一周行情

周期:2021-03-01———2021-03-07

4周回顾: 本周全球指数悉数上涨,涨幅:美国>香港>中国,陆股通恢复净流入,港股通持续大额净流入。Wind 行业板块涨幅前三为餐饮旅游、银行和办公用品;跌幅前三为机场、海运和休闲用品。Wind 概念板块涨幅前三为医疗、CRO、采掘服务,跌幅前三为ETC、海航系和半导体,本地过年效应影响明显。

3周回顾:本周全球指数悉数上涨,涨幅:A 股>H 股> 美股,陆股通连续两周净流入,港股通持续大额净流入。Wind 行业板块涨幅前三为酒类、餐饮和日用化工;跌幅前三为海运、互联网和燃气。Wind 概念板块涨幅前三为医美、PTA和疫苗,跌幅前三为网游、稀土永磁、锂电电解液。本地过年效应仍明显。预计年后芯片、化工将延续景气、疫苗、检测将走低。

2周回顾:春节假期后 A 股行情分化明显。尽管市场交易仍然活跃,但资金抱团龙头股持续回调,中小市值股票普涨。Wind 行业板块涨幅前三为贵金属、煤炭、石化;跌幅前三为办公用品、教育指数、家具用品。Wind 概念板块涨幅前三为参股金融、成渝特区、智能电网,跌幅前三为钨矿、稀土、工业金属电解液。

1周回顾:本周全球主要指数普跌,抱团瓦解,主力各自为战。Wind 行业板块涨幅前三为环保、地产、摩托车;跌幅前三为酒类、汽车、餐饮。Wind 概念板块涨幅前三为借壳、打板、低价股,跌幅前三为高价股、饮料制造、医疗。

本周回顾本周跌幅趋于稳定。wind 行业涨幅前三为林木、钢铁、能源设备;跌幅前三为贵金属、农业、海运。wind 概念涨幅前三为稀土、覆铜板、碳中和;跌幅前三为稀有金属、陆股通、光伏屋顶。

市场(%) 指数 本周 1周前 2周前 3周前
上证指数 3501.99 -0.2 -5.06 5.72 3.92
深证成指 14412.31 -0.66 -8.31 5.44 4.79
创业板指 2871.97 -1.45 -11.3 2.88 5.89
恒生指数 29098.29 0.41 -5.43 2.02 3.64
国企指数 1102.97 1.68 -1.75 5.13 3.15
恒生香港中资 4108.99 0.84 -3.54 4.94 1.24
道琼斯指数 31496.3 1.82 -1.78 0.2 1
纳斯达克 12920.15 -2.06 -4.92 -1.08 1.73
标普500指数 3841.94 0.81 -2.45 -0.28 1.24
市场(CNY,亿) 本周 前一周 2周前 3周前
沪股通 31.28 -21.75 44.72 16.84
深股通 -39.65 -53.206 101.54 70.89
港股通 17.04 -105.52 149.07 96.56

仓位

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席一舟

四野八荒,苦茶清禅。渔樵江渚,浊酒西风。 螽斯蓝寿,稀禾芡菱。嬉笑怒骂,行藏自由。 策马悬崖,雕弓满月。惊涛拍岸,毕力遐方。 银鞍白马,一剑寒霜。此生谁料,咸是妙明。

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