静默潜伏

投资 Mar 14, 2020
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一周行情

周期:20200309-20200315

市场 指数 本周(%) 1周前(%) 2周前(%) 3周前(%)
上证指数 2887.43 -4.85 5.35 -5.24 4.2
深证成指 10831.13 -6.49 5.48 -5.58 6.54
创业板指 2030.58 -7.4 5.86 -6.96 7.62
恒生指数 24032.91 -8.08 0.06 -4.32 -1.82
国企指数 941.3 -9.11 0.83 -5.4 -0.34
红筹指数 3648.46 -11.21 1.87 -5.66 -1.89
道琼斯指数 23185.62 -10.36 1.79 -12.36 -1.46
纳斯达克 7874.88 -8.17 0.1 -10.54 -1.39
标普500指数 2711.02 -8.79 0.61 -11.49 -1.07

上证指数累计跌逾5%;深证成指跌超6%;创业板指跌超7%。恒生指数跌超8%,国企指数跌超9%,红筹指数跌超11%。道琼斯指数跌超10%,纳斯达克指数跌超8%,标普500指数跌逾9%。

事件

3月10日,高层视察疫情风暴眼,传递出大陆疫情即将过去信号,工作重点将从一手抓疫情一手抓经济转变为两手抓经济上来。去年中央经济会议制定的工作任务将逐步落实,从一季度工作部署看,高质量发展仍是全年投资主要方向。

天子视察

周五,在广东防疫新闻发布会上,钟南山说境外输入病例多无症状应避其成新疫源,全球人流、物流运转将进一步受挫,航空、旅游业将愈加艰难,网上交流、远程办公需求将进一步增加。

美股自1988年设立熔断机制,距今一共发生了三次,第一次是1997年的亚洲金融危机,第二次、第三次分别发生于本周二和本周四,美股全面进入技术熊市。另外,美股带动下,加拿大、巴西、墨西哥、新加坡、韩国、澳大利亚、日本股市也相继熔断,并进入技术性熊市。本次大A股并没有跟风美股,因为我们一直是熊市......

全球熔断

调仓

本周大立科技触发10%止损位,被动清仓,其他股票基金没有变化。

本周发行可转债较多,特别是3月12日,六券齐发,但运气不好,没中一签。

类型 代码 名称 本期动态
股票 APT Alpha Pro Tech
股票 SZ002214 大立科技
基金 F210008 金鹰策略配置混合
基金 F519674 银河创新混合
基金 F005311 万家经济新动能混合A
基金 F020003 国泰金龙行业精选
基金 F005911 广发双引擎升级混合
基金 F00404 易方达新兴成长
基金 F519929 长信电子量化混合

思考

在疫情造成恐慌时,人们倾向于获得更多信息试图抑制恐慌,但是获取信息与对信息深入理解并作出正确判断是两回事。比如看到下方关于新基建(发力于科技端的基础设施建设,)的新闻图片,对于多数人来说,都能明白新基建涉及 5G基建、特高压、城轨、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能和工业互联网七大领域。但是,如果让大家只选择一个领域全仓买入,做短线的话,恐怕会是七国混战。而如果做简单分析的话,我们就可以得出:高压外和城轨外,其余5个都是前期已经炒做,价格处于正常点位的主题,另外,市场上关于城轨的标的不多,只有特高压处于价格错配阶段,值得买入。

新基建七大领域

另外,由于缺乏基本的信息筛选判断能力,基于信息本身做交易会让交易者会变得焦虑不安,甚至会忘记一些投资的基本原则,但这些原则对选择和持有标又非常重要。投资的原则千万条,要时刻记住的不外乎2020年巴菲特致致股东的信中给出的三条基本原则:未来现金流好的公司,值得信任的管理层,一个合适的价格。

前两点都好理解,但是什么是合适的价格?历史平均价格?行业平均PE,都不是。偏离价值的价格才是。合格的投资人应该在市场短期无效,造成的价格偏离时,大量买入。当价格恢复正常时,迅速结清头寸离场。平时,要像鳄鱼一样,静默潜伏水下,猎物出现迅速出击,然后再平静等待。

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席一舟

四野八荒,苦茶清禅。渔樵江渚,浊酒西风。 螽斯蓝寿,稀禾芡菱。嬉笑怒骂,行藏自由。 策马悬崖,雕弓满月。惊涛拍岸,毕力遐方。 银鞍白马,一剑寒霜。此生谁料,咸是妙明。

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