辩证地学习

投资 Dec 27, 2020

一周思考

最近在听许树泽的“投资大师私房课(第一季)”,该课程有点拾投资的朱昂策划,许树泽播讲,课程把巴菲特、索罗斯、爱德华索普、西蒙斯、科恩、达里欧的投资经历和主要投资思维以通识课的形式做了普及,并提炼出每个人的核心理念。

从大师的投资历程看,大师们的财富都经历了原始积累→指数增长→财富保持→退场(部分)的发展过程。不同阶段,所用投资方法天壤之别,特别是大师在资金规模上亿之后的投资方法,对小投资者来说完全不具参考性,反而是大师早期投资方法更具参考性。糅合各位大师的精华,形成整套打法,可以总结为:赢得卵子彩票,赌对国运,发现一条又一条又湿又滑的雪道,集中持股,做短线,下重注。从本质上讲,就是尽可能提高资金的使用效率。而对于分散投资,资产平衡配置,价值投资等思维,则是在资金规模达到一定程度后才应该考虑的一件事情。对应 A 股市场,游资的方法非常接近大师早期投资方法,特别是徐总舵主的龙头战法很多大师的早期都使用,可惜徐总舵主在资金达到百亿规模,应该学习巴菲特分散持股,价值投资时,却走上歧路,学习了科恩的打法:内幕交易。科恩可用用18亿美金与纽约东区法院和解,而徐总舵主只能换来5年6个月的监禁,从这一点看,A 股要比美国更保护中小投资者。

一周事件

游族网络董事长被毒身亡,哀悼,每个创业者都值得尊重。

一周行情

周期:2020-12-21———2020-12-27

本周总结:三大指数悉数上涨,结束两连跌,陆股通持续流入,预计惯性作用下,下周继续延续阶段性上涨。本周酒类虽然仍涨幅居前,但最后一个交易日,三支黄酒股悉数跌停,自行车、钛白粉涨幅靠前,锂电池、CAR-T 跌幅居前。行业轮动仍非常明显,耐心持股比盲目追涨杀跌更重要。

市场(%) 指数 本周 前1周 2周前 3周前
上证指数 3396.56 0.99 -0.29 -0.77 1.06
深证成指 14017.06 0.73 -0.26 -1.28 2.450
创业板指 2840.8 0.71 -0.18 -1.13 4.7
恒生指数 26386.56 0.16 -0.67 0.36 -0.22
国企指数 969.49 1.24 0.67 0.14 -1.71
恒生香港中资 3709.91 1.03 0.02 0.39 -3.35
道琼斯指数 30199.87 0.23 -0.41 0.16 1.03
纳斯达克 12804.73 0.26 -0.07 -0.23 2.12
标普500指数 3703.06 0.35 -0.35 -0.13 1.67
市场(CNY,亿) 本周 前一周 2周前 3周前
沪股通 48.44 79.13 73.27 164.48
深股通 37.7 5.71 -3.67 80.92
港股通 62.00 9.77 63.01 193.43

仓位

代码 名称 本期动态
SZ000889 中嘉博创
LU 陆金所
F260104 景顺长城内需增长混合
F001668 汇添富全球互联混合
F163406 兴全合润分级
F008238 中泰沪深300增强A
F166301 华商趋势灵活
F004997 广发高端制造

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席一舟

四野八荒,苦茶清禅。渔樵江渚,浊酒西风。 螽斯蓝寿,稀禾芡菱。嬉笑怒骂,行藏自由。 策马悬崖,雕弓满月。惊涛拍岸,毕力遐方。 银鞍白马,一剑寒霜。此生谁料,咸是妙明。

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