站在大大牛的起点

投资 Jan 04, 2020

周期

20191230-20200103

资讯

  1. 央行宣布下调金融机构存款准备金率0.5个百分点,向市场释放资金8000多亿元人民币,利好市场。
  2. 农业农村部核发转基因玉米安全证书和转基因大豆安全证书,利好种业板块。
  3. 新证券法发布,利好券商板块。

股票

无线耳机回调,预计漫步者、歌尔股份等前期涨幅较大的个股会深度回调。

转基因安全证书核发,大北农,隆平高科等龙头,带动种业等农业股涨停,预计此波农业股行情会在2020年中央1号文件公布前结束。转基因作物大面积推广还有很长路要走,处于炒概念阶段。

有色金属周期叠加新能源车支持政策,占新能源车总成本40%的锂电池有望成为新热点,关注宁德时代,赣锋锂业。

继续持有赣锋锂业(A+H),看涨至市值900亿元。如有打板级新题材,可以切换至新题材,题材结束后再切换回赣锋锂业(A+H)。

基金

大大牛起点,主动型基金收益会比指数基金好,部分资金从指数基金切换到主动基金,获得ə收益。

电子信息行业 2019 年涨幅过大,风险已高,如果进入全面牛市,则前期滞涨板块会有补涨机会。

卖出:

易 MSCIA 股ETF 连接A(006704),持有6个月,收益14%。

东方红中证竞争力指数C(007658),持有3个月,收益10%。

华宝香港大盘A (501301),持有2.5月,浮盈7%。

华泰柏瑞量化创优(004394),持有2.5月,收益8.3%。

继续持有

a. 交银数据经济新动力(519778),已持有1个月,浮盈10%。

519778 配置 节能环保、高端装备制造、新一代信息技术、生物、新材料、新能源和新能源汽车等七大战略性新兴产业,包括受益于改革的军工等行业,也包括行业盈利动能反转的航空、有色等传统产业。得益于基金经理重仓汇顶科技和立讯精密等科技股,2019年回报翻倍。2020年是否延续,要看19年四季度报告中的调仓情况。

b. 国泰中证申万证券行业指数(501016),持有15天,浮盈5%。

无论牛市还是熊市,券商都是最大收益者,而且相较于其他金融行业,券商弹性更大。

切换

易方达上证50指数A(110003)持有1个月,浮盈5.&%,至易方达新兴成长(000404)。

000404 投资节能环保、信息技术、传媒、生物医药、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车等行业,以及其他运用新商业模式实现变革的行业。

计划买入

a. 广发双引擎升级混合(005911)

005911 主要聚焦产业升级和消费升级中的优质公司,2019年收益翻倍,如果牛市延续,该基金也会延续上升趋势。

519778,000404均侧重机械制造,电子消费,但交叉持仓比重较小,005911 则覆盖生物,希望通过三位优秀基金经理,可以覆盖全市场优质标的。

b. 南方中证有色金属A(004432)

属于中证指数基金,每半年调仓一次,最近一次调仓在19年12月,现在进入,比较合适。另外,有色金属长期低位徘徊,有稳步上升的可能。

c. 国泰智能汽车(001790)

新能源汽车是智能汽车的主要车型,随着政策加码,技术成熟,智能汽车会迎来爆发期,当前阶段,国内造车新势力还没有上市企业,本基金可投资股票多为产业链上游的设备、电子、电源等,具有通用性,而且国产替代也有利于该行业发展。

心得

  1. 保持对重量级新闻的敏感性,比如本次颁发转基因证书,属于国内首例,标志转基因行业进入全新时代,意义重大,再叠加一号文件预期,贸易战粮食争端,所以出现了大北农、隆平高科、登海种业的大幅涨停,但是这种纯概念炒作不长久,参与可以,但要保持警惕。
  2. 保持刻意练习,看完新闻后,停顿思考半分钟,思考有无价值点,与哪些股票关联,利好还是利空。
  3. 价值投资不需分钟级的日内操作,而且市场上的大部分消息与所持有股票无关,不需要时刻关注。

席一舟

四野八荒,苦茶清禅。渔樵江渚,浊酒西风。 螽斯蓝寿,稀禾芡菱。嬉笑怒骂,行藏自由。 策马悬崖,雕弓满月。惊涛拍岸,毕力遐方。 银鞍白马,一剑寒霜。此生谁料,咸是妙明。