周期
20191230-20200103
资讯
- 央行宣布下调金融机构存款准备金率0.5个百分点，向市场释放资金8000多亿元人民币，利好市场。
- 农业农村部核发转基因玉米安全证书和转基因大豆安全证书，利好种业板块。
- 新证券法发布，利好券商板块。
股票
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无线耳机回调，预计漫步者、歌尔股份等前期涨幅较大的个股会深度回调。
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转基因安全证书核发，大北农，隆平高科等龙头，带动种业等农业股涨停，预计此波农业股行情会在2020年中央1号文件公布前结束。转基因作物大面积推广还有很长路要走，处于炒概念阶段。
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有色金属周期叠加新能源车支持政策，占新能源车总成本40%的锂电池有望成为新热点，关注宁德时代，赣锋锂业。
继续持有赣锋锂业（A+H），看涨至市值900亿元。如有打板级新题材，可以切换至新题材，题材结束后再切换回赣锋锂业（A+H）。
基金
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大大牛起点，主动型基金收益会比指数基金好，部分资金从指数基金切换到主动基金，获得ə收益。
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电子信息行业 2019 年涨幅过大，风险已高，如果进入全面牛市，则前期滞涨板块会有补涨机会。
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卖出：
易 MSCIA 股ETF 连接A（006704），持有6个月，收益14%。
东方红中证竞争力指数C（007658），持有3个月，收益10%。
华宝香港大盘A (501301)，持有2.5月，浮盈7%。
华泰柏瑞量化创优（004394），持有2.5月，收益8.3%。
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继续持有
a. 交银数据经济新动力（519778），已持有1个月，浮盈10%。
519778 配置 节能环保、高端装备制造、新一代信息技术、生物、新材料、新能源和新能源汽车等七大战略性新兴产业,包括受益于改革的军工等行业,也包括行业盈利动能反转的航空、有色等传统产业。得益于基金经理重仓汇顶科技和立讯精密等科技股，2019年回报翻倍。2020年是否延续，要看19年四季度报告中的调仓情况。
b. 国泰中证申万证券行业指数（501016），持有15天，浮盈5%。
无论牛市还是熊市，券商都是最大收益者，而且相较于其他金融行业，券商弹性更大。
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切换
易方达上证50指数A(110003)持有1个月，浮盈5.&%，至易方达新兴成长（000404）。
000404 投资节能环保、信息技术、传媒、生物医药、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车等行业,以及其他运用新商业模式实现变革的行业。
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计划买入
a. 广发双引擎升级混合（005911）
005911 主要聚焦产业升级和消费升级中的优质公司，2019年收益翻倍，如果牛市延续，该基金也会延续上升趋势。
519778，000404均侧重机械制造，电子消费，但交叉持仓比重较小，005911 则覆盖生物，希望通过三位优秀基金经理，可以覆盖全市场优质标的。
b. 南方中证有色金属A（004432）
属于中证指数基金，每半年调仓一次，最近一次调仓在19年12月，现在进入，比较合适。另外，有色金属长期低位徘徊，有稳步上升的可能。
c. 国泰智能汽车（001790）
新能源汽车是智能汽车的主要车型，随着政策加码，技术成熟，智能汽车会迎来爆发期，当前阶段，国内造车新势力还没有上市企业，本基金可投资股票多为产业链上游的设备、电子、电源等，具有通用性，而且国产替代也有利于该行业发展。
心得
- 保持对重量级新闻的敏感性，比如本次颁发转基因证书，属于国内首例，标志转基因行业进入全新时代，意义重大，再叠加一号文件预期，贸易战粮食争端，所以出现了大北农、隆平高科、登海种业的大幅涨停，但是这种纯概念炒作不长久，参与可以，但要保持警惕。
- 保持刻意练习，看完新闻后，停顿思考半分钟，思考有无价值点，与哪些股票关联，利好还是利空。
- 价值投资不需分钟级的日内操作，而且市场上的大部分消息与所持有股票无关，不需要时刻关注。
