选股如选美

投资 Mar 24, 2020
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一周行情

周期:20200316-20200322

市场 指数 本周(%) 1周前(%) 2周前(%) 3周前(%)
上证指数 2745.62 -4.91 -4.85 5.35 -5.24
深证成指 10150.13 -6.29 -6.49 5.48 -5.58
创业板指 1915.05 -5.69 -7.4 5.86 -6.96
恒生指数 22805.07 -5.11 -8.08 0.06 -4.32
国企指数 884.95 -5.99 -9.11 0.83 -5.4
红筹指数 3406.52 -6.63 -11.21 1.87 -5.66
道琼斯指数 19173.98 -17.3 -10.36 1.79 -12.36
纳斯达克 6879.52 -12.64 -8.17 0.1 -10.54
标普500指数 2304.92 14.98 -8.79 0.61 -11.49

上证指数累计跌逾5%;深证成指跌超6%;创业板指跌逾6%。恒生指数跌超5%,国企指数跌超6%,红筹指数跌超6%。道琼斯指数跌超17.3%,纳斯达克指数跌超12%,标普500指数跌逾5%。

事件

疫情在全球蔓延,多数国家政府、民众从不重视到极其恐慌,造成全球市场断崖式下跌,倾巢之下,没有完卵,最早脱离疫情的国内金融市场,在疫情过去之后,也进入补跌阶段。

复工复产迫在眉睫,在八项规定之后,一些地方领导高调外出就餐,引导民众回归正常消费。为进一步刺激消费复苏,南京、南昌、青岛等地开始发放消费券,发放消费券这一点,我在 倾巢之下,焉有完卵一文中就已经做了预测,从目前消费券发放来看,主要还是面向本地旅游和本地生活,消费券发放长期利好白酒和商业流通,买入招商白酒分级、兴全商业.

另外,少量建仓跌幅较大的电子类:奇景光电,歌尔股份。

类型 代码 名称 本期动态
股票 APT Alpha Pro Tech
股票 HIMX 奇景光电
基金 F210008 金鹰策略配置混合
基金 F519674 银河创新混合
基金 F005311 万家经济新动能混合A
基金 F020003 国泰金龙行业精选
基金 F005911 广发双引擎升级混合
基金 F00404 易方达新兴成长
基金 F519929 长信电子量化混合
基金 F161725 招商白酒分级
基金 F163415 兴全商业

思考

倾巢之下,焉有完卵中我们曾提到下一阶段全球市场将热衷口罩概念,远程办公概念。以40.61的价格买入APT。但是现实是极其残酷的,由于东西方文化差异,西方政府没有推荐大家戴口罩,民众也没有带口罩的习惯,所以基本可以确定 APT 在1-2年不可能再回本,果断斩仓。这次教训还是深刻的,世界自有一套自己的运行规律,并不是按你预想的模式去运行。凯恩斯说,选股如选美,要选大家都认为美的,而不是你认为美的,还是有道理的。

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席一舟

四野八荒,苦茶清禅。渔樵江渚,浊酒西风。 螽斯蓝寿,稀禾芡菱。嬉笑怒骂,行藏自由。 策马悬崖,雕弓满月。惊涛拍岸,毕力遐方。 银鞍白马,一剑寒霜。此生谁料,咸是妙明。

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