解读2021年中央一号文件

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一周思考

在为行业找技术一文中,预测2021年一号文主题为《关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》,并可能聚焦于三方面,今天新华社授权发布文件全文,全部得到验证。

从全文看,还有些重点值得关注。

本周事件

NASA 毅力号火星车顺利着陆在火星 Jezero Crater。

一周行情

周期:2021-02-14———2021-02-21

4周回顾:创业板指一周大涨 8.68%,三大指数本月整体呈上涨趋势。沪深港通连续四周全部呈现净流入,可以断定有增量资金流入股市。Wind 行业板块涨幅前三为石油化工、化纤、发电设备;跌幅前三为电信、保险、饮料。Wind 概念板块涨幅前三为稀土、CRO、医疗服务;跌幅前三为保险、采掘服务、水泥指数。

3周回顾:本周全球主要指数悉数下跌,A 股主要原因概因央行开启“迷你”逆回购,回笼资金,市场流动性突现紧张。美股则主要是 WSB 穷追猛打华尔街。陆股通4周以来,首现净流出,港股通本月净流入超2500亿元人民币。Wind 行业板块涨幅前三为机场、餐饮旅游和酒类;跌幅前三为摩托车、海运和航空航天。Wind 概念板块涨幅前三为航空运输、海航系和稀土;跌幅前三为航空发动机、第三代半导体和航空装备。

2周回顾: 本周全球指数悉数上涨,涨幅:美国>香港>中国,陆股通恢复净流入,港股通持续大额净流入。Wind 行业板块涨幅前三为餐饮旅游、银行和办公用品;跌幅前三为机场、海运和休闲用品。Wind 概念板块涨幅前三为医疗、CRO、采掘服务,跌幅前三为ETC、海航系和半导体,本地过年效应影响明显。

1周回顾:本周全球指数悉数上涨,涨幅:A 股>H 股> 美股,陆股通连续两周净流入,港股通持续大额净流入。Wind 行业板块涨幅前三为酒类、餐饮和日用化工;跌幅前三为海运、互联网和燃气。Wind 概念板块涨幅前三为医美、PTA和疫苗,跌幅前三为网游、稀土永磁、锂电电解液。本地过年效应仍明显。预计年后芯片、化工将延续景气、疫苗、检测将走低。

本周回顾:,春节假期后 A 股行情分化明显。尽管市场交易仍然活跃,但资金抱团龙头股持续回调,中小市值股票普涨。Wind 行业板块涨幅前三为贵金属、煤炭、石化;跌幅前三为办公用品、教育指数、家具用品。Wind 概念板块涨幅前三为参股金融、成渝特区、智能电网,跌幅前三为钨矿、稀土、工业金属电解液。

市场(%)指数本周1周前2周前3周前
上证指数3696.175.723.920.38-0.63
深证成指15823.115.444.791.25-0.61
创业板指3285.532.885.892.07-1.04
恒生指数30644.732.023.643.55-0.94
国企指数1104.075.133.151.48-1.22
恒生香港中资4223.954.941.242.40-1.18
道琼斯指数31494.320.213.89-2.03
纳斯达克13874.46-1.081.736.01-2.00
标普500指数3906.71-0.281.244.65-1.93
市场(CNY,亿)本周前一周2周前3周前
沪股通44.7216.8474.97-56.95
深股通101.5470.8974.97-56.95
港股通149.0796.56485.13664.22

表格数据实际为5日涨跌幅,非本周涨跌幅,2月18-19日上证指数累计上涨1.12%,深证成指累计下跌0.87%,创业板累计下跌37.6>

仓位

A股:中嘉博创2020年一次性计提商誉损失后扫清更大亏损风险,2020的 5G 消息、基站维护和信用卡催讨三块业务虽然受到疫情影响,但整体在发展。根据其在定增申请中的描述,2021年4月份之后,三大运营商重启基站代运营招标,打底业绩有保证。春节期间,运营商和商家是否大面积测试5G消息值得关注。相信公司在电信届大佬吴鹰带领下会有好的业绩表现。

买入新材料核心科技企业光启技术,在2016年初曾经听过刘若鹏博士的一次分享,当时他和团队还一心要做民用,但商业化之路不顺,现在在军品大单的支持下,工作重点放在军用上,业绩有了保障。

买入六氟磷酸锂原材料龙头多氟多,并准备长期持有。仔细看了下,还是放弃吧。

买入超跌的潍柴重机,夏季开始,温度上升、疫情消除,国产海产品需求逐渐旺盛,远洋捕捞景气度回升,加上后贸易战时期,全球海运景气度回升,潍柴重机业绩复苏有望。仔细看了下,还是放弃吧。

港美:科技金融要缓过劲来估计要很久,割肉清仓。买入受美国制裁的,与多家整车企业建立合作的,连续5个月发不出工资的箩筐技术。

基金:尝试投人+投赛道模式。 投人模式:

喜欢谢治宇(兴全合润分级)的能力边界圈观点。

刘彦春是稳定性选手(景顺长城内需增长混合)。

周海栋(华商趋势灵活)则是大张大合的选手,对看好的行业下重注,比如四季度持仓的矿业。

刘彬(新华鑫动力灵活配置混合)是材料学博士,所有的科技之争,映射到产业上,最终都是材料之争。

投赛道模式:

2021年看好医疗(广发医疗保健 A)。

科技(易方达信息行业精选股票)。

军工(易方达国防军工混合)。

优质科技企业(华夏新时代混合)。

代码名称本期动态
SZ000889中嘉博创
SZ002625光启技术
LKCO箩筐技术
F260104景顺长城内需增长混合
F163406兴全合润分级
F166301华商趋势灵活
F002083新华鑫动力灵活配置混合
F004851广发医疗保健 A
F010013易方达信息行业精选股票
F005534华夏新时代混合
F001475易方达国防军工混合

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发表于 2021-02-13,更新于 2024-03-18 阅读量: